| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 094 503.00 | 4 565 717.00 | 11 528 786.00 | 16 094 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 086.00 | 114 350.00 | 178 735.00 | 293 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393 703.00 | 4 686 181.00 | 11 707 521.00 | 16 393 703.00 |
BT Marchandises | 2 934 178.00 | | 2 934 178.00 | 2 934 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 218.00 | | 237 218.00 | 237 218.00 |
BZ Autres créances | 3 218 936.00 | | 3 218 936.00 | 3 218 936.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 026.00 | | 6 414 026.00 | 6 414 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 730.00 | 4 686 181.00 | 18 121 548.00 | 22 807 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 405 620.00 | 2 370 568.00 | | 2 405 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 904.00 | 35 052.00 | | 813 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 825.00 | 4 271 920.00 | | 5 085 825.00 |
DP Provisions pour risques | 458 742.00 | 600 000.00 | | 458 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 742.00 | 600 000.00 | | 458 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012 024.00 | 6 000 659.00 | | 8 012 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 162.00 | 6 838 253.00 | | 3 848 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 470.00 | 119 223.00 | | 51 470.00 |
EA Autres dettes | 665 324.00 | 6 896 824.00 | | 665 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 576 981.00 | 19 855 818.00 | | 12 576 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121 548.00 | 24 727 739.00 | | 18 121 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 981.00 | 13 855 818.00 | | 4 576 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 086 594.00 | | 26 086 594.00 | 26 086 594.00 |
FG Production vendue services | 3 438 565.00 | | 3 438 565.00 | 3 438 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 525 159.00 | | 29 525 159.00 | 29 525 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 093 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 466 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 892 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 824 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | 1 982.00 | | 4 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 828 261.00 | 2 722 183.00 | | 3 828 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828 261.00 | 2 722 183.00 | | 3 828 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | 53.00 | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 661.00 | 2 029 780.00 | | 2 605 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 786.00 | 2 029 834.00 | | 2 615 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212 475.00 | 692 349.00 | | 1 212 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 937.00 | 13 607.00 | | 562 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 922 212.00 | 74 358 251.00 | | 34 922 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 108 307.00 | 74 323 198.00 | | 34 108 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 904.00 | 35 052.00 | | 813 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 827 455.00 | | 8 379 979.00 | 13 827 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813 731.00 | 16 393 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813 731.00 | 16 387 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821 341.00 | | 8 379 979.00 | 13 821 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272 752.00 | 3 621 499.00 | 3 208 070.00 | 4 272 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 638.00 | 3 621 499.00 | 3 208 070.00 | 4 266 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 458 742.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 787.00 | | 962 787.00 | 962 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 787.00 | 458 742.00 | 1 562 787.00 | 1 562 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 742.00 | 1 562 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 162.00 | 3 848 162.00 | | 3 848 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
UX Autres créances clients | 237 218.00 | 237 218.00 | | 237 218.00 |
VB T. V. A. | 664 778.00 | 664 778.00 | | 664 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 679.00 | 2 390 679.00 | | 2 390 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 542 523.00 | 542 523.00 | | 542 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 898.00 | 3 473 898.00 | | 3 473 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576 981.00 | 4 576 981.00 | 8 000 000.00 | 12 576 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 307.00 | 89 805.00 | | 35 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 4 983.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 85 121.00 | 82 948.00 | | 85 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 749.00 | 119 007.00 | | 130 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 136.00 | 35 476.00 | | 9 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 443.00 | 125 281.00 | | 44 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 662 383.00 | 15 267 393.00 | | 6 662 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038 035.00 | 16 952 529.00 | | 3 038 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 539.00 | 206 939.00 | | 221 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |