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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 296.00 | 10 217.00 | 79.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | 4 364.00 | 3 211.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 254 408.00 | | 254 408.00 | 254 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 983.00 | 4 364.00 | 257 619.00 | 261 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 279.00 | 14 581.00 | 257 698.00 | 272 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 301.00 | 518 301.00 | | 518 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 694.00 | -1 020 636.00 | | -1 068 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 495.00 | -48 058.00 | | -20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 205 432.00 | 225 927.00 | | 205 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 29.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 157.00 | 74 056.00 | | 40 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | 10 981.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 267.00 | 85 518.00 | | 52 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 698.00 | 311 444.00 | | 257 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 267.00 | 85 518.00 | | 52 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 3 575.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 3 575.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -2 331.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441.00 | 7 521.00 | | 6 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 936.00 | 55 579.00 | | 26 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 495.00 | -48 058.00 | | -20 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 916.00 | 10 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 661.00 | 473.00 | 21 916.00 | 31 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 2 424.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | 473.00 | 19 493.00 | 28 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 239 906.00 | | | 239 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 062.00 | 261 983.00 | 79.00 | 262 062.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |