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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 302.00 | 748 675.00 | 143 627.00 | 892 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 24 182.00 | 9 798.00 | 33 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 918.00 | 972 857.00 | 269 060.00 | 1 241 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 791.00 | 30 681.00 | 1 476 110.00 | 1 506 791.00 |
BZ Autres créances | 564 884.00 | | 564 884.00 | 564 884.00 |
CF Disponibilités | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 350.00 | 30 681.00 | 2 172 669.00 | 2 203 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 268.00 | 1 003 539.00 | 2 441 729.00 | 3 445 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 054 660.00 | 1 024 319.00 | | 1 054 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 555.00 | 30 341.00 | | 47 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 715.00 | 1 104 160.00 | | 1 151 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 638.00 | 732 298.00 | | 730 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 833.00 | 652 633.00 | | 364 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 569.00 | 70 354.00 | | 106 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 014.00 | 1 543 259.00 | | 1 290 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 729.00 | 2 647 419.00 | | 2 441 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
FG Production vendue services | 740 701.00 | 139 029.00 | 879 730.00 | 740 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 236.00 | 139 029.00 | 1 007 265.00 | 868 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 221.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 205.00 | 221.00 | | 55 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 323.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 323.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 656.00 | -1 101.00 | | 53 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 5 354.00 | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 978.00 | 1 238 548.00 | | 1 134 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 424.00 | 1 208 207.00 | | 1 087 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 555.00 | 30 341.00 | | 47 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 454.00 | | 156.00 | 1 264 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 692.00 | 1 241 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 692.00 | 926 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 975.00 | | | 948 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 156.00 | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 215.00 | 57 334.00 | 22 692.00 | 738 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 215.00 | 57 334.00 | 22 692.00 | 738 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 121.00 | 7 561.00 | | 23 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 121.00 | 207 561.00 | | 23 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 121.00 | 207 561.00 | | 23 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 833.00 | 364 833.00 | | 364 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 727.00 | 1 471 727.00 | | 1 471 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VB T. V. A. | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 905.00 | 336 467.00 | 393 438.00 | 729 905.00 |
VI Groupe et associés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 843.00 | 513 843.00 | | 513 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 265.00 | 2 095 265.00 | | 2 095 265.00 |
VW T.V.A. | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 014.00 | 896 576.00 | 393 438.00 | 1 290 014.00 |