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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 2 745.00 | 3 080.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
AN Terrains | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AP Constructions | 13 852.00 | 12 331.00 | 1 521.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 637.00 | 340 434.00 | 255 203.00 | 595 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 021.00 | 82 060.00 | 14 961.00 | 97 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 215.00 | 437 570.00 | 325 645.00 | 763 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 355.00 | 223.00 | 113 132.00 | 113 355.00 |
BZ Autres créances | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CF Disponibilités | 956 457.00 | | 956 457.00 | 956 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 945.00 | 223.00 | 1 203 723.00 | 1 203 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 160.00 | 437 792.00 | 1 529 368.00 | 1 967 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
DG Autres réserves | 672 890.00 | 660 345.00 | | 672 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 206.00 | 12 545.00 | | 145 206.00 |
DL TOTAL (I) | 993 692.00 | 848 486.00 | | 993 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 136.00 | 37 379.00 | | 27 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 136.00 | 37 379.00 | | 27 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 654.00 | 197 673.00 | | 150 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 132.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 127.00 | 287 989.00 | | 261 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 407.00 | 72 892.00 | | 92 407.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 44 863.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 541.00 | 606 549.00 | | 508 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 368.00 | 1 492 414.00 | | 1 529 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 237.00 | 606 549.00 | | 405 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 508.00 | | 254 163.00 | 1 010 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 456.00 | 763 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 40 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 396.00 | 722 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 841.00 | | 254 163.00 | 968 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 876.00 | 131 819.00 | 223 126.00 | 528 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 1 582.00 | 1 059.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 653.00 | 130 238.00 | 222 066.00 | 526 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 379.00 | | 10 244.00 | 37 379.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 602.00 | | 10 244.00 | 37 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 127.00 | 261 127.00 | | 261 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 654.00 | 47 350.00 | 103 304.00 | 150 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 962.00 | 226 962.00 | | 226 962.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 541.00 | 405 237.00 | 103 304.00 | 508 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |