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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 32.00 | 13 926.00 | 13 958.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 3 527.00 | 37 473.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 452.00 | 661 595.00 | 322 857.00 | 984 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 007.00 | 665 154.00 | 489 853.00 | 1 155 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 796.00 | 976.00 | 895 820.00 | 896 796.00 |
BZ Autres créances | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CF Disponibilités | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 338.00 | 976.00 | 1 041 362.00 | 1 042 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 345.00 | 666 130.00 | 1 531 215.00 | 2 197 345.00 |
CU Autres participations | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 337 762.00 | 305 624.00 | | 337 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | 32 139.00 | | 22 604.00 |
DL TOTAL (I) | 405 166.00 | 382 562.00 | | 405 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 087.00 | 487 931.00 | | 701 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 311.00 | 174 609.00 | | 277 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 206.00 | 103 698.00 | | 135 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 049.00 | 766 238.00 | | 1 126 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 215.00 | 1 148 801.00 | | 1 531 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 255 000.00 | 255 000.00 | |
FG Production vendue services | 886 246.00 | 330 026.00 | 1 216 273.00 | 886 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 246.00 | 585 026.00 | 1 471 273.00 | 886 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 378.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749.00 | 378.00 | | 11 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 415.00 | 2 855.00 | | 17 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 126.00 | 2 855.00 | | 18 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 377.00 | -2 478.00 | | -6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 5 695.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 601.00 | 1 487 112.00 | | 1 513 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 997.00 | 1 454 973.00 | | 1 490 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 604.00 | 32 139.00 | | 22 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 778.00 | | 158 372.00 | 1 107 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 143.00 | 1 155 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | 113 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 453.00 | 1 025 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 648.00 | | 1 000.00 | 115 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 535.00 | | 157 371.00 | 976 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | | 1.00 | 15 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 457.00 | 82 709.00 | 111 012.00 | 693 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 32.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 767.00 | 82 677.00 | 108 322.00 | 690 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | | 2 960.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | | 2 960.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | | 2 960.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 311.00 | 277 311.00 | | 277 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 895 626.00 | 895 626.00 | | 895 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 237.00 | 191 432.00 | 433 491.00 | 699 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 902.00 | 1 019 902.00 | | 1 019 902.00 |
VW T.V.A. | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 049.00 | 618 244.00 | 433 491.00 | 1 126 049.00 |