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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 4 382.00 | 17.00 | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 4 374.00 | 911.00 | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 872.00 | 59 349.00 | 78 523.00 | 137 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 628.00 | 68 104.00 | 120 524.00 | 188 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 238 354.00 | | 238 354.00 | 238 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 395.00 | 68 104.00 | 432 291.00 | 500 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 910.00 | 107 494.00 | | 119 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 436.00 | 12 416.00 | | 96 436.00 |
DL TOTAL (I) | 224 731.00 | 128 295.00 | | 224 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 947.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 181.00 | 33 360.00 | | 76 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 693.00 | 67 352.00 | | 123 693.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 560.00 | 102 637.00 | | 207 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 291.00 | 230 932.00 | | 432 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 098.00 | | 70 020.00 | 120 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 188 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 149 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | | 68 670.00 | 82 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 350.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 410.00 | 8 694.00 | | 59 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 82.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 111.00 | 8 612.00 | | 55 111.00 |