| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 322.00 | 61 350.00 | 10 972.00 | 72 322.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 734.00 | 70 012.00 | 34 722.00 | 104 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
060 Stock marchandises | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
110 Total général Actif | 229 295.00 | 70 012.00 | 159 283.00 | 229 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 283.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |