| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 075.00 | 99.00 | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 576.00 | 156 883.00 | 15 693.00 | 172 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 329.00 | 170 534.00 | 184 795.00 | 355 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 363.00 | 396 071.00 | 325 292.00 | 721 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 289.00 | 5 358.00 | 86 932.00 | 92 289.00 |
BZ Autres créances | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CF Disponibilités | 348 909.00 | | 348 909.00 | 348 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 217.00 | 5 358.00 | 612 859.00 | 618 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 580.00 | 401 429.00 | 938 151.00 | 1 339 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DH Report à nouveau | 192 898.00 | 154 475.00 | | 192 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | 62 423.00 | | 75 690.00 |
DL TOTAL (I) | 460 673.00 | 408 983.00 | | 460 673.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604.00 | 5 891.00 | | 24 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 78 607.00 | | 33 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 728.00 | 131 199.00 | | 162 728.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 12 417.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 478.00 | 228 113.00 | | 472 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 151.00 | 642 096.00 | | 938 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 478.00 | 228 113.00 | | 472 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 892.00 | | 3 157 892.00 | 3 157 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 892.00 | | 3 157 892.00 | 3 157 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 49 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 1 658.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 847.00 | 15 500.00 | | 36 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 393.00 | 17 158.00 | | 40 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 727.00 | 23 593.00 | | 34 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 826.00 | 11 715.00 | | 36 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 552.00 | 35 307.00 | | 71 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 159.00 | -18 149.00 | | -31 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | -4 822.00 | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 359.00 | 2 199 658.00 | | 3 221 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 669.00 | 2 137 235.00 | | 3 145 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 690.00 | 62 423.00 | | 75 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 876.00 | | 193 333.00 | 564 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 847.00 | 721 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 847.00 | 586 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 034.00 | | 99.00 | 132 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 772.00 | | 192 559.00 | 430 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 675.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 406.00 | 46 686.00 | 21.00 | 349 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 331.00 | 46 686.00 | 21.00 | 339 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | 5 358.00 | 7 634.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | 5 358.00 | 7 634.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 634.00 | 5 358.00 | 7 634.00 | 12 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 358.00 | 7 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 478.00 | 472 478.00 | | 472 478.00 |