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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 3 605.00 | 536.00 | 4 141.00 |
AN Terrains | 271 305.00 | 138 415.00 | 132 890.00 | 271 305.00 |
AP Constructions | 593 363.00 | 500 209.00 | 93 155.00 | 593 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 390.00 | 140 947.00 | 8 444.00 | 149 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 707.00 | 270 481.00 | 21 226.00 | 291 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 747.00 | 1 053 656.00 | 267 090.00 | 1 320 747.00 |
BT Marchandises | 234 964.00 | | 234 964.00 | 234 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 412.00 | 1 346.00 | 435 066.00 | 436 412.00 |
BZ Autres créances | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CF Disponibilités | 526 963.00 | | 526 963.00 | 526 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 602.00 | 1 346.00 | 1 368 257.00 | 1 369 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 349.00 | 1 055 002.00 | 1 635 347.00 | 2 690 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 523.00 | | | 905 523.00 |
DH Report à nouveau | -31 216.00 | | | -31 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
DL TOTAL (I) | 995 933.00 | | | 995 933.00 |
DP Provisions pour risques | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 433.00 | | | 222 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 357.00 | | | 524 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 347.00 | | | 1 635 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 357.00 | | | 524 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 077.00 | | 6 968.00 | 1 331 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 1 320 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 368.00 | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 1 305 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | 2 352.00 | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 080.00 | | 4 616.00 | 1 316 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 910.00 | 46 046.00 | 17 300.00 | 1 024 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 1 816.00 | 2 368.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 753.00 | 44 230.00 | 14 932.00 | 1 020 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 433.00 | 222 433.00 | | 222 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 434 797.00 | 434 797.00 | | 434 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 514.00 | 606 060.00 | 12 454.00 | 618 514.00 |
VW T.V.A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 357.00 | 524 357.00 | | 524 357.00 |