| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 196.00 | 274 268.00 | 6 928.00 | 281 196.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AP Constructions | 1 111 965.00 | 1 028 174.00 | 83 791.00 | 1 111 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 854.00 | 126 728.00 | 5 126.00 | 131 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 352.00 | 234 987.00 | 59 365.00 | 294 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 397.00 | 1 664 158.00 | 273 239.00 | 1 937 397.00 |
BT Marchandises | 1 427 399.00 | 251 802.00 | 1 175 597.00 | 1 427 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 003.00 | 69 403.00 | 2 043 600.00 | 2 113 003.00 |
BZ Autres créances | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
CF Disponibilités | 17 080 642.00 | | 17 080 642.00 | 17 080 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 804 738.00 | 321 205.00 | 20 483 534.00 | 20 804 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 749 056.00 | 1 985 363.00 | 20 763 693.00 | 22 749 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 043.00 | 5 818 043.00 | | 5 818 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
DH Report à nouveau | 10 768 952.00 | 10 963 211.00 | | 10 768 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 601.00 | -194 259.00 | | 566 601.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 859.00 | 17 185 258.00 | | 17 751 859.00 |
DP Provisions pour risques | 156 921.00 | 109 000.00 | | 156 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 052.00 | 185 185.00 | | 347 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 973.00 | 294 185.00 | | 503 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 832.00 | 156 440.00 | | 98 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 736.00 | 978 359.00 | | 1 183 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 499.00 | 766 623.00 | | 1 151 499.00 |
EA Autres dettes | 63 400.00 | 31 073.00 | | 63 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 469.00 | 1 932 495.00 | | 2 497 469.00 |
ED (V) | 10 392.00 | 8 421.00 | | 10 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 763 693.00 | 19 420 358.00 | | 20 763 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 638.00 | 1 776 054.00 | | 2 398 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 135 468.00 | 2 283 295.00 | 7 418 762.00 | 5 135 468.00 |
FG Production vendue services | 2 751 996.00 | 720 533.00 | 3 472 530.00 | 2 751 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887 464.00 | 3 003 828.00 | 10 891 292.00 | 7 887 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 371 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 087.00 | 8 000.00 | | 190 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 12 052.00 | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 052.00 | 185 185.00 | | 347 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 637.00 | 197 237.00 | | 351 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 550.00 | -189 237.00 | | -161 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 684.00 | 45 717.00 | | 187 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 996.00 | 8 628 387.00 | | 11 513 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 394.00 | 8 822 646.00 | | 10 947 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 601.00 | -194 259.00 | | 566 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 531.00 | | 38 866.00 | 1 898 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 441.00 | | | 296 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 817.00 | | 38 865.00 | 1 577 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272.00 | | 1.00 | 24 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 699.00 | 39 458.00 | | 1 624 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 770.00 | 3 499.00 | | 270 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 930.00 | 35 960.00 | | 1 353 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 185.00 | 433 973.00 | 244 668.00 | 294 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 017.00 | 162 157.00 | 311 372.00 | 401 017.00 |
6T Sur comptes clients | 89 244.00 | 21 940.00 | 41 781.00 | 89 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 261.00 | 184 096.00 | 353 153.00 | 490 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 446.00 | 618 069.00 | 597 821.00 | 784 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 096.00 | 371 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 052.00 | 185 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 736.00 | 1 183 736.00 | | 1 183 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 226.00 | 430 226.00 | | 430 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 191.00 | 2 104 191.00 | | 2 104 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VP Divers | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 970.00 | 2 287 884.00 | 33 086.00 | 2 320 970.00 |
VW T.V.A. | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 638.00 | 2 398 638.00 | | 2 398 638.00 |