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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 922.00 | 191 567.00 | 47 354.00 | 238 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 680.00 | 191 567.00 | 90 113.00 | 281 680.00 |
BP En cours de production de services | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 465.00 | 26 789.00 | 394 676.00 | 421 465.00 |
BZ Autres créances | 522 088.00 | | 522 088.00 | 522 088.00 |
CF Disponibilités | 826 069.00 | | 826 069.00 | 826 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 985.00 | 26 789.00 | 1 761 196.00 | 1 787 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 666.00 | 218 356.00 | 1 851 310.00 | 2 069 666.00 |
CU Autres participations | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
DH Report à nouveau | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 181.00 | | | 192 181.00 |
DL TOTAL (I) | 428 166.00 | | | 428 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 501.00 | | | 499 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 244.00 | | | 310 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 144.00 | | | 1 423 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 310.00 | | | 1 851 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 022.00 | | | 1 252 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 412.00 | | | 299 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 744.00 | | 38 821.00 | 282 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 42 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 885.00 | 281 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 117.00 | 238 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 117.00 | | 36 921.00 | 230 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | 1 900.00 | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 444.00 | 22 861.00 | 39 738.00 | 208 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 823.00 | 22 861.00 | 28 117.00 | 196 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 282 187.00 | | 282 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 421 465.00 | 421 465.00 | | 421 465.00 |
VB T. V. A. | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 089.00 | 28 967.00 | 171 122.00 | 200 089.00 |
VI Groupe et associés | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 688.00 | 252 688.00 | | 252 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 856.00 | 943 554.00 | 41 303.00 | 984 856.00 |
VW T.V.A. | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 144.00 | 1 252 022.00 | 171 122.00 | 1 423 144.00 |