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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834.00 | 3 169.00 | 9 664.00 | 12 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 278.00 | 28 804.00 | 58 474.00 | 87 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 546.00 | 31 974.00 | 73 572.00 | 105 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 130.00 | 31 974.00 | 208 157.00 | 240 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 42 422.00 | 39 242.00 | | 42 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 332.00 | 3 180.00 | | 53 332.00 |
DL TOTAL (I) | 100 004.00 | 46 672.00 | | 100 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 659.00 | 17 121.00 | | 31 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 5 066.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 173.00 | 37 260.00 | | 45 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 14 344.00 | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 153.00 | 73 791.00 | | 108 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 157.00 | 120 462.00 | | 208 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 153.00 | 62 413.00 | | 108 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 58.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
FG Production vendue services | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 418.00 | | 375 418.00 | 375 418.00 |
FM Production stockée | | | -530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 904.00 | 6 733.00 | | 16 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 904.00 | 6 733.00 | | 16 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 1 138.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 1 138.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 234.00 | 5 595.00 | | 15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 143.00 | | 13 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 749.00 | 304 685.00 | | 393 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 417.00 | 301 505.00 | | 340 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 332.00 | 3 180.00 | | 53 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 525.00 | | 57 296.00 | 50 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 105 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 100 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | 57 003.00 | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 294.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 089.00 | 14 615.00 | 730.00 | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | 14 615.00 | 730.00 | 18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |