| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 565.00 | 12 525.00 | 1 040.00 | 13 565.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
AN Terrains | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 546.00 | 74 042.00 | 6 504.00 | 80 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 123.00 | 216 120.00 | 83 003.00 | 299 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 304.00 | 307 127.00 | 100 178.00 | 407 304.00 |
BT Marchandises | 591 049.00 | | 591 049.00 | 591 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 152.00 | | 274 152.00 | 274 152.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 898.00 | | 990 898.00 | 990 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 202.00 | 307 127.00 | 1 091 075.00 | 1 398 202.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 440 420.00 | | | 440 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 384.00 | | | -359 384.00 |
DL TOTAL (I) | 356 036.00 | | | 356 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
EA Autres dettes | 477 729.00 | | | 477 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 039.00 | | | 735 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 075.00 | | | 1 091 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 039.00 | | | 735 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 319.00 | 199 081.00 | 962 400.00 | 763 319.00 |
FD Production vendue biens | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 381.00 | 199 081.00 | 983 462.00 | 784 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 671.00 | | | 1 028 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 055.00 | | | 1 388 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 384.00 | | | -359 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 729.00 | 477 729.00 | | 477 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 026.00 | 317 911.00 | 7 116.00 | 325 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 039.00 | 735 039.00 | | 735 039.00 |