| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 051.00 | 277 029.00 | 45 021.00 | 322 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 585.00 | 731 100.00 | 225 484.00 | 956 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 810 759.00 | 11 563 658.00 | 10 247 100.00 | 21 810 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412 389.00 | | 8 412 389.00 | 8 412 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 541 577.00 | | 9 541 577.00 | 9 541 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 953 967.00 | | 17 953 967.00 | 17 953 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 764 727.00 | 11 563 658.00 | 28 201 067.00 | 39 764 727.00 |
CU Autres participations | 20 400 648.00 | 10 493 000.00 | 9 907 648.00 | 20 400 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 12 801 977.00 | 11 910 048.00 | | 12 801 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 259.00 | 891 925.00 | | 956 259.00 |
DK Provisions réglementées | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
DL TOTAL (I) | 14 128 731.00 | 13 172 470.00 | | 14 128 731.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 120 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 353.00 | 146 145.00 | | 148 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 353.00 | 266 145.00 | | 352 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161 206.00 | 1 056 951.00 | | 3 161 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 220.00 | 1 336 136.00 | | 1 891 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 311.00 | 3 212 959.00 | | 3 560 311.00 |
EA Autres dettes | 3 333 109.00 | 2 756 163.00 | | 3 333 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774 137.00 | 1 847 460.00 | | 1 774 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 719 983.00 | 10 209 671.00 | | 13 719 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 201 067.00 | 23 648 286.00 | | 28 201 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 515 632.00 | 795 767.00 | 69 311 399.00 | 68 515 632.00 |
FG Production vendue services | 1 649 201.00 | | 1 649 201.00 | 1 649 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 164 834.00 | 795 767.00 | 70 960 600.00 | 70 164 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 290 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 815 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 795 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 208.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 723 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 112.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 904.00 | 122 180.00 | | 159 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 337.00 | 420 054.00 | | 437 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 292 391.00 | 62 410 929.00 | | 71 292 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 336 131.00 | 61 519 002.00 | | 70 336 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 260.00 | 891 926.00 | | 956 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 178.00 | | 72 730.00 | 1 366 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 723.00 | 150 927.00 | 145 995.00 | 1 065 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 143.00 | 3 385.00 | | 59 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 580.00 | 147 542.00 | 145 995.00 | 1 006 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 145.00 | 206 208.00 | 120 000.00 | 266 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 493 000.00 | | | 10 493 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936 094.00 | 206 208.00 | 120 000.00 | 10 936 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 220.00 | 1 891 220.00 | | 1 891 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 791.00 | 1 240 791.00 | | 1 240 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 766.00 | 880 766.00 | | 880 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 109.00 | 3 333 109.00 | | 3 333 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 774 137.00 | 1 774 137.00 | | 1 774 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
UX Autres créances clients | 8 412 390.00 | 8 412 390.00 | | 8 412 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 161 206.00 | 3 161 206.00 | | 3 161 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 958.00 | 213 958.00 | | 213 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541 578.00 | 9 541 578.00 | | 9 541 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022 913.00 | 17 953 968.00 | 68 946.00 | 18 022 913.00 |
VW T.V.A. | 1 185 011.00 | 1 185 011.00 | | 1 185 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 719 983.00 | 13 719 983.00 | | 13 719 983.00 |