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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 345 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 499 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 002.00 | |
CU Autres participations | | | 12 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 269 798.00 | 241 792.00 | | 269 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 442.00 | 28 006.00 | | -21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 256 908.00 | 278 350.00 | | 256 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 511.00 | 42 970.00 | | 68 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 161 970.00 | | 100 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 172.00 | 171 484.00 | | 163 172.00 |
EA Autres dettes | | 5 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 094.00 | 382 048.00 | | 332 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 002.00 | 660 399.00 | | 589 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 366 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 040.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 2 040.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | -2 038.00 | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 566.00 | 1 402 224.00 | | 1 366 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 008.00 | 1 374 218.00 | | 1 388 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 442.00 | 28 006.00 | | -21 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | | 40 062.00 | 204 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 693.00 | 20 520.00 | 1 275.00 | 146 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 693.00 | 20 520.00 | 1 275.00 | 146 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
UX Autres créances clients | 345 958.00 | 345 958.00 | | 345 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VP Divers | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 656.00 | 394 656.00 | | 394 656.00 |
VW T.V.A. | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |