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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 189.00 | 20 124.00 | 66 065.00 | 86 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 339.00 | 20 774.00 | 69 565.00 | 90 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 492.00 | -10 492.00 | |
BT Marchandises | 205 185.00 | | 205 185.00 | 205 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CF Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 496.00 | 10 492.00 | 269 004.00 | 279 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 835.00 | 31 267.00 | 338 569.00 | 369 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 101.00 | -30 074.00 | | 2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 694.00 | 32 175.00 | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 124 727.00 | 93 033.00 | | 124 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 115 766.00 | | 124 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | 21 715.00 | | 17 259.00 |
EA Autres dettes | 31 684.00 | 6 561.00 | | 31 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 842.00 | 144 043.00 | | 213 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 569.00 | 237 077.00 | | 338 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 640.00 | | 582 640.00 | 582 640.00 |
FG Production vendue services | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 817.00 | | 634 817.00 | 634 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 4.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 4.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | 256.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 148.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 116.00 | 558 126.00 | | 649 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 424.00 | 525 951.00 | | 617 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 694.00 | 32 175.00 | | 31 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481.00 | 5 747.00 | 12 453.00 | 27 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | 5 747.00 | 12 453.00 | 27 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 078.00 | 49 578.00 | 3 500.00 | 53 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 842.00 | 173 842.00 | 40 000.00 | 213 842.00 |