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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 31 690.00 | 2 805.00 | 34 495.00 |
AH Fonds commercial | 445 426.00 | | 445 426.00 | 445 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 143.00 | 142 647.00 | 20 497.00 | 163 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 560.00 | 174 336.00 | 477 223.00 | 651 560.00 |
BP En cours de production de services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 243.00 | 16 054.00 | 122 189.00 | 138 243.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 311 019.00 | | 311 019.00 | 311 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 311.00 | 16 054.00 | 455 257.00 | 471 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 871.00 | 190 391.00 | 932 480.00 | 1 122 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 041.00 | | | 487 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 588 064.00 | | | 588 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 416.00 | | | 344 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 480.00 | | | 932 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 550.00 | | | 334 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 963.00 | 16 150.00 | 15 777.00 | 173 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 587.00 | 2 103.00 | | 29 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 376.00 | 14 047.00 | 15 777.00 | 144 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 460.00 | 7 257.00 | 23 663.00 | 32 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 460.00 | 7 257.00 | 23 663.00 | 32 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 460.00 | 7 257.00 | 23 663.00 | 32 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 373.00 | 15 507.00 | 9 866.00 | 25 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 081.00 | 157 822.00 | 8 259.00 | 166 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 416.00 | 334 550.00 | 9 866.00 | 344 416.00 |