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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 9 738.00 | 158.00 | 9 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 570.00 | 12 168.00 | 70 402.00 | 82 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | 506.00 | 60.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 568 286.00 | | 568 286.00 | 568 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 823.00 | 506.00 | 579 316.00 | 579 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 392.00 | 12 674.00 | 649 718.00 | 662 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
DH Report à nouveau | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DL TOTAL (I) | 638 179.00 | | | 638 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 718.00 | | | 649 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 149 251.00 | 149 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 149 251.00 | 149 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 82 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 9 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756.00 | 1 046.00 | 1 634.00 | 12 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 1 046.00 | 1 634.00 | 10 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 134.00 | | 26 628.00 | 27 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 654.00 | 10 971.00 | 683.00 | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |