| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 175 711.00 | | 24 175 711.00 | 24 175 711.00 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 069 493.00 | 8 557 937.00 | 2 511 555.00 | 11 069 493.00 |
AH Fonds commercial | 17 828 541.00 | | 17 828 541.00 | 17 828 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 384 048.00 | | 1 384 048.00 | 1 384 048.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 1 524 538.00 | 771 783.00 | 752 754.00 | 1 524 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 438.00 | 2 812 684.00 | 311 754.00 | 3 124 438.00 |
AX Avances et acomptes | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 588 211.00 | 1 117 669.00 | 59 470 542.00 | 60 588 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 243 413.00 | 19 413 499.00 | 310 829 913.00 | 330 243 413.00 |
BN En cours de production de biens | 76 063.00 | 69 516.00 | 6 546.00 | 76 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 133 699.00 | 91 047.00 | 14 042 652.00 | 14 133 699.00 |
BZ Autres créances | 50 297 844.00 | | 50 297 844.00 | 50 297 844.00 |
CF Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 754.00 | | 405 754.00 | 405 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 930 268.00 | 160 563.00 | 64 769 705.00 | 64 930 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 349 393.00 | 19 574 063.00 | 399 775 330.00 | 419 349 393.00 |
CU Autres participations | 234 434 037.00 | 6 138 377.00 | 228 295 660.00 | 234 434 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 375 215.00 | 125 112 255.00 | | 157 375 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 136 673.00 | 39 860 075.00 | | 91 136 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 482 054.00 | 11 463 444.00 | | 11 482 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 654 390.00 | | |
DG Autres réserves | 654 390.00 | | | 654 390.00 |
DH Report à nouveau | 22 459 221.00 | 23 304 622.00 | | 22 459 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256 674.00 | 372 202.00 | | 27 256 674.00 |
DK Provisions réglementées | 261 219.00 | 273 937.00 | | 261 219.00 |
DL TOTAL (I) | 310 625 446.00 | 201 040 926.00 | | 310 625 446.00 |
DP Provisions pour risques | 302 907.00 | 352 131.00 | | 302 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 727 765.00 | 1 796 036.00 | | 1 727 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030 672.00 | 2 148 166.00 | | 2 030 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 664 306.00 | 65 103 597.00 | | 50 664 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 901.00 | 824 223.00 | | 810 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 541.00 | 4 852 096.00 | | 6 549 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172 599.00 | 8 737 565.00 | | 8 172 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 439 664.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 20 920 481.00 | 38 178 744.00 | | 20 920 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 119 213.00 | 119 135 890.00 | | 87 119 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 775 330.00 | 322 324 981.00 | | 399 775 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 953 729.00 | | 34 953 729.00 | 34 953 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 953 729.00 | | 34 953 729.00 | 34 953 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 251 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 863 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 615 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 845.00 | |
GE Autres charges | | | 106 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 239 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 427 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 033 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 599 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 598 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 609 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 142.00 | 29 250.00 | | 96 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 940.00 | 29 250.00 | | 122 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 505.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 261.00 | 19 250.00 | | 689 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 969.00 | 13 582.00 | | 337 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 406.00 | 33 337.00 | | 1 027 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 466.00 | -4 087.00 | | -904 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 857.00 | 325 945.00 | | 448 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 973 646.00 | 44 302 488.00 | | 67 973 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 716 971.00 | 43 930 286.00 | | 40 716 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256 674.00 | 372 202.00 | | 27 256 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 574 607.00 | | 125 873 972.00 | 271 574 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 900 578.00 | 295 184 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 205 165.00 | 330 243 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 304 587.00 | 30 282 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 812 026.00 | | 1 774 644.00 | 34 812 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 891.00 | | 31 924.00 | 4 738 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 017 840.00 | | 124 067 404.00 | 232 017 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 925 081.00 | 1 326 272.00 | 3 093 900.00 | 13 925 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669 371.00 | 982 466.00 | 3 093 900.00 | 10 669 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 860.00 | 343 805.00 | | 3 249 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 117 669.00 | | | 1 117 669.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 937.00 | 14 079.00 | 26 798.00 | 273 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 954.00 | 64 733.00 | | 43 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 166.00 | 464 489.00 | 581 984.00 | 2 148 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
6T Sur comptes clients | 212 509.00 | | 121 462.00 | 212 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167 651.00 | 611 654.00 | 2 362 695.00 | 9 167 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 589 754.00 | 1 090 223.00 | 2 971 477.00 | 11 589 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 901.00 | 810 901.00 | | 810 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 541.00 | 6 549 541.00 | | 6 549 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866 895.00 | 3 866 895.00 | | 3 866 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 545.00 | 2 002 545.00 | | 2 002 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818 390.00 | 2 818 390.00 | | 2 818 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 588 211.00 | 60 588 211.00 | | 60 588 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 14 024 803.00 | 14 024 803.00 | | 14 024 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
VB T. V. A. | 1 435 522.00 | 1 435 522.00 | | 1 435 522.00 |
VC Groupe et associés | 48 645 488.00 | 48 645 488.00 | | 48 645 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 709.00 | 658 709.00 | | 658 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 005 597.00 | | 50 005 597.00 | 50 005 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 102 090.00 | 18 102 090.00 | | 18 102 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VP Divers | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 433.00 | 188 433.00 | | 188 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 754.00 | 405 754.00 | | 405 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 432 260.00 | 125 425 574.00 | 6 685.00 | 125 432 260.00 |
VW T.V.A. | 2 114 726.00 | 2 114 726.00 | | 2 114 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 119 213.00 | 37 113 616.00 | | 87 119 213.00 |