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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 10 580.00 | 1 703.00 | 12 284.00 |
AN Terrains | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
AP Constructions | 948 701.00 | 833 021.00 | 115 681.00 | 948 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 854.00 | 670 135.00 | 47 719.00 | 717 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 207.00 | 294 911.00 | 45 296.00 | 340 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 782.00 | 1 808 647.00 | 292 135.00 | 2 100 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 446.00 | 91 457.00 | 298 989.00 | 390 446.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 847 560.00 | | 847 560.00 | 847 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 429.00 | 91 457.00 | 1 212 972.00 | 1 304 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 211.00 | 1 900 104.00 | 1 505 107.00 | 3 405 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DL TOTAL (I) | 612 821.00 | | | 612 821.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 562.00 | | | 502 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EA Autres dettes | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 286.00 | | | 797 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 107.00 | | | 1 505 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 291.00 | | | 324 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 607 018.00 | | 1 607 018.00 | 1 607 018.00 |
FG Production vendue services | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 981.00 | | 1 611 981.00 | 1 611 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 608.00 | |
GE Autres charges | | | 105 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 623.00 | | | -91 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 406.00 | | | 1 709 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 016.00 | | | 1 664 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 444.00 | | 15 338.00 | 2 085 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 033.00 | | 15 338.00 | 2 065 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 038.00 | 89 608.00 | | 1 719 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 890.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 348.00 | 88 718.00 | | 1 709 348.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 817.00 | 95 000.00 | 77 817.00 | 77 817.00 |
6T Sur comptes clients | 91 535.00 | | 79.00 | 91 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 535.00 | | 79.00 | 91 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 564.00 | 95 000.00 | 78 107.00 | 169 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 293 959.00 | 293 959.00 | | 293 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 562.00 | 29 568.00 | 472 994.00 | 502 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 316.00 | 435 189.00 | 8 127.00 | 443 316.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 286.00 | 324 291.00 | 472 994.00 | 797 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
ST Autres comptes | 246 736.00 | | | 246 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
YT Sous‐traitance | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 482.00 | | | 365 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |