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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 65 659.00 | 24 731.00 | 40 928.00 | 65 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 343.00 | 46 489.00 | 12 854.00 | 59 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 441.00 | 74 960.00 | 66 481.00 | 141 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 020.00 | 12 258.00 | 154 761.00 | 167 020.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 671 844.00 | | 671 844.00 | 671 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 308.00 | 12 258.00 | 1 163 049.00 | 1 175 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 749.00 | 87 218.00 | 1 229 530.00 | 1 316 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 363.00 | 498 650.00 | | 416 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 767.00 | 147 713.00 | | 113 767.00 |
DL TOTAL (I) | 695 130.00 | 811 363.00 | | 695 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 260.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 505.00 | 1 144.00 | | 113 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 849.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 243.00 | 142 054.00 | | 175 243.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 19 856.00 | | 7 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 053.00 | 224 561.00 | | 216 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 400.00 | 410 725.00 | | 534 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 530.00 | 1 222 088.00 | | 1 229 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 400.00 | 410 725.00 | | 534 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 552.00 | 141 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 552.00 | 125 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 214.00 | 15 072.00 | 38 326.00 | 98 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 474.00 | 15 072.00 | 38 326.00 | 94 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 163.00 | 188 754.00 | 27 409.00 | 216 163.00 |
VW T.V.A. | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |