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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 514.00 | 34 949.00 | 11 565.00 | 46 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 634.00 | | 2 020 634.00 | 2 020 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 581.00 | 333 427.00 | 110 154.00 | 443 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 144.00 | 371 050.00 | 2 162 095.00 | 2 533 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BZ Autres créances | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CF Disponibilités | 840 204.00 | | 840 204.00 | 840 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 661.00 | | 1 007 661.00 | 1 007 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 805.00 | 371 050.00 | 3 169 756.00 | 3 540 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 291.00 | 1 950 291.00 | | 1 950 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 947.00 | 53 012.00 | | 58 947.00 |
DG Autres réserves | 126 012.00 | 166 254.00 | | 126 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 648.00 | 118 693.00 | | 204 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 898.00 | 2 288 249.00 | | 2 339 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 406.00 | 80 931.00 | | 122 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 878.00 | 275 859.00 | | 253 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 073.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 744.00 | 319 798.00 | | 371 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 26 978.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 675.00 | 720 638.00 | | 817 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 756.00 | 3 021 071.00 | | 3 169 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 295.00 | | 80 473.00 | 2 453 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 2 533 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 443 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 864.00 | | 11 283.00 | 2 055 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 015.00 | | 69 190.00 | 375 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 401.00 | 39 648.00 | | 331 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 346.00 | 2 603.00 | | 32 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 382.00 | 37 045.00 | | 296 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VB T. V. A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 406.00 | 19 799.00 | 66 518.00 | 122 406.00 |
VI Groupe et associés | 253 779.00 | 253 779.00 | | 253 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VP Divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
VW T.V.A. | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 675.00 | 715 068.00 | 66 518.00 | 817 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 041.00 | 23 003.00 | | 34 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 682.00 | 18 069.00 | | 18 682.00 |
ST Autres comptes | 336 244.00 | 353 665.00 | | 336 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 066.00 | 129 754.00 | | 132 066.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103.00 | 3 548.00 | | 4 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 928.00 | 15 408.00 | | 14 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 969.00 | 38 411.00 | | 48 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 643.00 | 572 307.00 | | 617 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 031.00 | 85 364.00 | | 89 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 095.00 | 505 035.00 | | 491 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |