| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 688.00 | | | -30 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | -21 947.00 | | | -21 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234.00 | | | 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 288.00 | 5 199.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | 19 714.00 | 19 750.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 19 714.00 | 19 750.00 | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | 19 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VC Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 644.00 | 15 780.00 | 864.00 | 16 644.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VX Obligations cautionnées | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YT Sous‐traitance | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 805.00 | | | 93 805.00 |