| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 074.00 | 2 013.00 | 27 060.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 106.00 | 22 806.00 | 30 299.00 | 53 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 919.00 | 24 819.00 | 130 100.00 | 154 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 109.00 | | 257 109.00 | 257 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 028.00 | 24 819.00 | 387 208.00 | 412 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | 3 075.00 | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | -3 491.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 127 090.00 | 121 083.00 | | 127 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 814.00 | 25 715.00 | | 131 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 52 061.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 53 776.00 | | 68 233.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 119.00 | 131 656.00 | | 260 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 208.00 | 252 739.00 | | 387 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 090.00 | 358 724.00 | | 570 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 084.00 | 362 215.00 | | 564 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006.00 | -3 491.00 | | 6 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 852.00 | | 109 067.00 | 45 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 24 014.00 | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | | 85 053.00 | 24 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 7 721.00 | | 17 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 1 245.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 6 476.00 | | 16 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 921.00 | 223 671.00 | 16 250.00 | 239 921.00 |
VW T.V.A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 119.00 | 260 119.00 | | 260 119.00 |