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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 581.00 | 202 618.00 | 962.00 | 203 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 335.00 | 32 182.00 | 3 152.00 | 35 335.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 887.00 | 234 801.00 | 66 086.00 | 300 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 235.00 | 30 608.00 | 165 627.00 | 196 235.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 112.00 | 30 608.00 | 386 505.00 | 417 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 999.00 | 265 408.00 | 452 591.00 | 717 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
DL TOTAL (I) | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 591.00 | | | 452 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 272.00 | | 29 590.00 | 272 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 300 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 267 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 800.00 | | 29 590.00 | 238 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 542.00 | 2 234.00 | 975.00 | 233 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 542.00 | 2 234.00 | 975.00 | 233 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 619.00 | | 2 012.00 | 32 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 619.00 | | 2 012.00 | 32 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 619.00 | | 2 012.00 | 32 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VB T. V. A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500.00 | 13 296.00 | 15 204.00 | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 936.00 | 236 464.00 | 13 472.00 | 249 936.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 737.00 | 216 533.00 | 15 204.00 | 231 737.00 |