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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 469.00 | 58 347.00 | 7 122.00 | 65 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 442.00 | 330 724.00 | 199 718.00 | 530 442.00 |
040 Immobilisations financières | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 252.00 | 389 071.00 | 361 182.00 | 750 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398 364.00 | | 398 364.00 | 398 364.00 |
060 Stock marchandises | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 658.00 | 126.00 | 40 532.00 | 40 658.00 |
072 Créances – Autres | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 521.00 | 126.00 | 514 395.00 | 514 521.00 |
110 Total général Actif | 1 264 773.00 | 389 197.00 | 875 576.00 | 1 264 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 857.00 | 23 136.00 | | 22 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 614 168.00 | 590 776.00 | | 614 168.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 673.00 | | | 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 138.00 | 8 107.00 | | 12 138.00 |
222 Production stockée | -40 178.00 | -7 856.00 | | -40 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 755.00 | 2 709.00 | | 2 755.00 |
230 Autres produits | | 3 027.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 740.00 | 619 900.00 | | 611 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 052.00 | 7 662.00 | | 7 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 084.00 | 3 739.00 | | -1 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 713.00 | 166 019.00 | | 173 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 386.00 | 5 755.00 | | -3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 193 442.00 | 192 207.00 | | 193 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 16 163.00 | | 8 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 846.00 | 151 317.00 | | 160 846.00 |
252 Charges sociales | 38 182.00 | 32 452.00 | | 38 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 587.00 | 29 792.00 | | 27 587.00 |
256 Dotations aux provisions | | 126.00 | | |
262 Autres charges | 130.00 | 2 806.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 515.00 | 608 039.00 | | 604 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 225.00 | 11 861.00 | | 7 225.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 140.00 | 946.00 | | 3 140.00 |
294 Charges financières | 4 710.00 | 6 103.00 | | 4 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 226.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 592.00 | -2 543.00 | | -11 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 303.00 | 8 022.00 | | 17 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 249.00 | | | 743 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |