| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 455.00 | 16 211.00 | 9 244.00 | 25 455.00 |
AH Fonds commercial | 423 040.00 | | 423 040.00 | 423 040.00 |
AP Constructions | 43 849.00 | 31 826.00 | 12 023.00 | 43 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 129.00 | 325 786.00 | 47 343.00 | 373 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 115 184.00 | 42 769.00 | 157 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 706.00 | 489 007.00 | 3 856 699.00 | 4 345 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 496.00 | 69 088.00 | 457 407.00 | 526 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 506 274.00 | 144 837.00 | 3 361 437.00 | 3 506 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259 531.00 | | 5 259 531.00 | 5 259 531.00 |
BZ Autres créances | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
CF Disponibilités | 2 041 442.00 | | 2 041 442.00 | 2 041 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 203.00 | 213 925.00 | 11 204 277.00 | 11 418 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 778 488.00 | 702 933.00 | 15 075 555.00 | 15 778 488.00 |
CU Autres participations | 3 297 420.00 | | 3 297 420.00 | 3 297 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 628 400.00 | 2 628 400.00 | | 2 628 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 840.00 | 262 840.00 | | 262 840.00 |
DG Autres réserves | 7 295 151.00 | 5 708 124.00 | | 7 295 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 446.00 | 1 587 026.00 | | 1 114 446.00 |
DK Provisions réglementées | 26 936.00 | 33 283.00 | | 26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 327 772.00 | 10 219 673.00 | | 11 327 772.00 |
DP Provisions pour risques | 14 579.00 | 291 403.00 | | 14 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 908.00 | 148 259.00 | | 196 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 487.00 | 439 662.00 | | 211 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 200.00 | 156 669.00 | | 155 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 774.00 | 4 338 342.00 | | 2 630 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 967.00 | 711 478.00 | | 544 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 5 724.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 82 682.00 | 6 783.00 | | 82 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 723.00 | 5 836 423.00 | | 3 413 723.00 |
ED (V) | 122 573.00 | 31 614.00 | | 122 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 075 555.00 | 16 527 372.00 | | 15 075 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 328.00 | 5 253 593.00 | 6 160 921.00 | 907 328.00 |
FD Production vendue biens | 21 302 732.00 | 5 833 635.00 | 27 136 368.00 | 21 302 732.00 |
FG Production vendue services | 501 975.00 | 93 891.00 | 595 865.00 | 501 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 712 035.00 | 11 181 120.00 | 33 893 154.00 | 22 712 035.00 |
FM Production stockée | | | -1 008 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 161 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 405 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 551.00 | |
GE Autres charges | | | 141 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 706 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 13 875.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 014.00 | 13 875.00 | | 14 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | 14 148.00 | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 449.00 | -274.00 | | 4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 599.00 | 801 967.00 | | 545 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 469 920.00 | 40 252 273.00 | | 33 469 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 355 475.00 | 38 665 246.00 | | 32 355 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 445.00 | 1 587 026.00 | | 1 114 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 632.00 | | 56 687.00 | 4 390 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 613.00 | 4 345 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 039.00 | 448 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 574.00 | 599 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 859.00 | | 3 675.00 | 447 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 852.00 | | 53 012.00 | 644 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297 920.00 | | | 3 297 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 061.00 | 50 994.00 | 96 048.00 | 534 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | 4 787.00 | 3 039.00 | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 598.00 | 46 207.00 | 93 009.00 | 519 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 774.00 | 2 630 774.00 | | 2 630 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 531.00 | 5 259 531.00 | | 5 259 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VC Groupe et associés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 591.00 | 5 333 091.00 | 500.00 | 5 333 591.00 |
VW T.V.A. | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 723.00 | 3 413 723.00 | | 3 413 723.00 |