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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 244.00 | 86 286.00 | 20 958.00 | 107 244.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 926.00 | 89 267.00 | 21 659.00 | 110 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
072 Créances – Autres | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
084 Disponibilités | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
110 Total général Actif | 192 782.00 | 89 267.00 | 103 515.00 | 192 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 912.00 | 178 837.00 | | 179 912.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 608.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 072.00 | 179 445.00 | | 180 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 831.00 | 3 220.00 | | 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | -290.00 | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 142 007.00 | 138 896.00 | | 142 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 5 156.00 | | 2 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 154.00 | 26 668.00 | | 27 154.00 |
252 Charges sociales | 8 909.00 | 7 900.00 | | 8 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 082.00 | 6 424.00 | | 6 082.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | 2.00 | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 921.00 | 187 975.00 | | 189 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 849.00 | -8 530.00 | | -9 849.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 191.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 063.00 | -8 759.00 | | -9 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |