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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 22 533.00 | 3 683.00 | 26 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 370.00 | 26 813.00 | 155 557.00 | 182 370.00 |
BT Marchandises | 497 791.00 | 48 421.00 | 449 369.00 | 497 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 245.00 | 46 926.00 | 473 319.00 | 520 245.00 |
BZ Autres créances | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CF Disponibilités | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 986.00 | 95 347.00 | 999 639.00 | 1 094 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 356.00 | 122 160.00 | 1 155 196.00 | 1 277 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
CU Autres participations | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | 5 627.00 | | -131.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | 21.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 23 696.00 | 23 265.00 | | 23 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 186.00 | 15 907.00 | | 26 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 489.00 | 266 478.00 | | 196 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 533.00 | 874 613.00 | | 829 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 329.00 | 85 760.00 | | 77 329.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 3 639.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 499.00 | 1 246 397.00 | | 1 131 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 196.00 | 1 269 662.00 | | 1 155 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 499.00 | 1 246 397.00 | | 1 131 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 909.00 | 3 671.00 | | 12 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
FD Production vendue biens | | 689.00 | 689.00 | |
FG Production vendue services | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 654.00 | 689.00 | 127 343.00 | 126 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 21.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 21.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 130.00 | -21.00 | | 76 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 441.00 | 252 070.00 | | 206 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 573.00 | 246 443.00 | | 206 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | 5 627.00 | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 874.00 | | | 151 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 331.00 | 1 482.00 | | 25 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 731.00 | 1 482.00 | | 21 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 563.00 | | 21.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 722.00 | | 300.00 | 48 722.00 |
6T Sur comptes clients | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 647.00 | | 300.00 | 95 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 668.00 | 563.00 | 300.00 | 95 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 533.00 | 829 533.00 | | 829 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 452 688.00 | | | 452 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VB T. V. A. | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 343.00 | 507 786.00 | 67 557.00 | 575 343.00 |
VW T.V.A. | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 499.00 | 1 131 499.00 | | 1 131 499.00 |