| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 045.00 | 118 594.00 | -549.00 | 118 045.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 58 994.00 | 9 608.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 689.00 | 240 227.00 | 2 463.00 | 242 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 576 946.00 | | 9 576 946.00 | 9 576 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 439 124.00 | 1 675 539.00 | 41 763 586.00 | 43 439 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 698.00 | | 1 132 698.00 | 1 132 698.00 |
BZ Autres créances | 30 219 860.00 | | 30 219 860.00 | 30 219 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 408 473.00 | | 408 473.00 | 408 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 790 150.00 | | 31 790 150.00 | 31 790 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 229 275.00 | 1 675 539.00 | 73 553 736.00 | 75 229 275.00 |
CU Autres participations | 33 425 220.00 | 1 257 724.00 | 32 167 496.00 | 33 425 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 744.00 | 2 817 744.00 | | 2 817 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 301 925.00 | 3 301 925.00 | | 3 301 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 774.00 | 281 774.00 | | 281 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DH Report à nouveau | 8 790 082.00 | 10 437 769.00 | | 8 790 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 327 661.00 | -1 647 686.00 | | -3 327 661.00 |
DL TOTAL (I) | 11 900 869.00 | 15 228 531.00 | | 11 900 869.00 |
DP Provisions pour risques | 491 451.00 | 291 451.00 | | 491 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 451.00 | 291 451.00 | | 491 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 851 108.00 | 52 920 338.00 | | 58 851 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 241.00 | 743 584.00 | | 1 170 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 067.00 | 896 284.00 | | 1 140 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 161 416.00 | 54 560 206.00 | | 61 161 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 553 736.00 | 70 080 187.00 | | 73 553 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 161 416.00 | 54 560 206.00 | | 61 161 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 543.00 | 7 623.00 | 2 684 166.00 | 2 676 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 543.00 | 7 623.00 | 2 684 166.00 | 2 676 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 538.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 997.00 | 58 888.00 | | 590 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 997.00 | 158 888.00 | | 790 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 997.00 | -158 888.00 | | -790 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 224.00 | 3 651 946.00 | | 3 032 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 885.00 | 5 299 632.00 | | 6 359 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 327 661.00 | -1 647 686.00 | | -3 327 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 246 005.00 | | 193 119.00 | 43 246 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 002 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 439 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 914.00 | | | 318 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 809 047.00 | | 193 119.00 | 42 809 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 940.00 | 13 875.00 | | 403 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 328.00 | 4 266.00 | | 114 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 612.00 | 9 609.00 | | 289 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 451.00 | 200 000.00 | | 291 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 712.00 | 3 012.00 | | 1 254 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 163.00 | 203 012.00 | | 1 546 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 241.00 | 1 170 241.00 | | 1 170 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 597.00 | 617 597.00 | | 617 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 9 576 946.00 | | | 9 576 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 698.00 | | | 1 132 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
VC Groupe et associés | 29 342 973.00 | | | 29 342 973.00 |
VI Groupe et associés | 58 850 045.00 | 58 850 045.00 | | 58 850 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 582.00 | | | 691 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953 623.00 | 31 376 677.00 | 9 576 946.00 | 40 953 623.00 |
VW T.V.A. | 241 280.00 | 241 280.00 | | 241 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 161 416.00 | 61 161 416.00 | | 61 161 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |