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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 481.00 | 29 427.00 | 4 053.00 | 33 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 218.00 | 101 358.00 | 4 860.00 | 106 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 601.00 | 207 414.00 | 88 187.00 | 295 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 540.00 | 207 414.00 | 152 126.00 | 359 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
DH Report à nouveau | -57 514.00 | | | -57 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 959.00 | -57 514.00 | | -27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 80 366.00 | 108 325.00 | | 80 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 246.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 444.00 | 56 346.00 | | 44 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 15 463.00 | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 12 204.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 760.00 | 84 259.00 | | 71 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 126.00 | 192 584.00 | | 152 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 760.00 | 84 259.00 | | 71 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | 13 696.00 | | 8 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 562.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 422.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 422.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -422.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 371.00 | 537 013.00 | | 357 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 330.00 | 594 526.00 | | 385 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 959.00 | -57 514.00 | | -27 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 293.00 | | 1 742.00 | 423 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 434.00 | 295 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 434.00 | 216 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 020.00 | | 1 742.00 | 344 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 562.00 | 4 378.00 | 126 525.00 | 329 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 562.00 | 4 378.00 | 126 525.00 | 329 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |