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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 12 286.00 | 3 325.00 | 15 612.00 |
AH Fonds commercial | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
AN Terrains | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 745.00 | 78 606.00 | 48 138.00 | 126 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 269.00 | 1 083 313.00 | 148 955.00 | 1 232 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 551.00 | 1 295 762.00 | 675 789.00 | 1 971 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BZ Autres créances | 471 977.00 | | 471 977.00 | 471 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 455.00 | | 351 455.00 | 351 455.00 |
CF Disponibilités | 161 877.00 | | 161 877.00 | 161 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 485.00 | | 1 019 485.00 | 1 019 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 037.00 | 1 295 762.00 | 1 695 275.00 | 2 991 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 123.00 | | 311 123.00 | 311 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 299.00 | 380 446.00 | | 256 299.00 |
DL TOTAL (I) | 333 299.00 | 457 446.00 | | 333 299.00 |
DP Provisions pour risques | 141 902.00 | 29 302.00 | | 141 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 902.00 | 29 302.00 | | 141 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 712.00 | 1 195 368.00 | | 859 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 104 051.00 | | 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 807.00 | 221 374.00 | | 218 807.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 1 420.00 | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 073.00 | 1 529 788.00 | | 1 220 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 275.00 | 2 016 537.00 | | 1 695 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 599.00 | |
GE Autres charges | | | 88 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 23 814.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -858.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 99 559.00 | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 477.00 | 3 121 004.00 | | 3 208 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 177.00 | 2 740 557.00 | | 2 952 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 299.00 | 380 446.00 | | 256 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 904.00 | | 52 017.00 | 2 033 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 370.00 | 1 971 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 139 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 969.00 | 1 480 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 017.00 | | 2 241.00 | 144 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 763.00 | | 49 775.00 | 1 538 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 123.00 | | | 351 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 483.00 | 49 649.00 | 114 370.00 | 1 360 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 3 398.00 | 6 400.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 193.00 | 46 251.00 | 107 969.00 | 1 345 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 302.00 | 112 599.00 | 141 902.00 | 29 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 302.00 | 112 599.00 | 141 902.00 | 29 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -249.00 | -249.00 | | -249.00 |
VB T. V. A. | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VC Groupe et associés | 344 744.00 | 344 744.00 | | 344 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 735 680.00 | 735 680.00 | | 735 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 762.00 | 499 762.00 | 40 000.00 | 539 762.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 073.00 | 1 220 073.00 | | 1 220 073.00 |