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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 615 165.00 | 615 165.00 | | 615 165.00 |
AN Terrains | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 1 256 785.00 | 681 892.00 | 574 892.00 | 1 256 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 570.00 | 649 314.00 | 21 255.00 | 670 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 127.00 | 2 009 678.00 | 602 448.00 | 2 612 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 043.00 | 16 920.00 | 121 122.00 | 138 043.00 |
BZ Autres créances | 145 946.00 | 29 659.00 | 116 287.00 | 145 946.00 |
CF Disponibilités | 153 309.00 | | 153 309.00 | 153 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 151.00 | 46 579.00 | 462 572.00 | 509 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 279.00 | 2 056 258.00 | 1 065 021.00 | 3 121 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DG Autres réserves | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
DH Report à nouveau | -881 909.00 | | | -881 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 077.00 | | | -38 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
DL TOTAL (I) | -181 604.00 | | | -181 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
EA Autres dettes | 701 685.00 | | | 701 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 625.00 | | | 1 246 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 021.00 | | | 1 065 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 345.00 | | | 391 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 050.00 | | 2 804 050.00 | 2 804 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 050.00 | | 2 804 050.00 | 2 804 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 220.00 | | | 2 857 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 298.00 | | | 2 895 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 077.00 | | | -38 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 071.00 | | | 2 692 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 667.00 | | | 630 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 496.00 | | | 2 060 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 459.00 | 69 896.00 | 92 841.00 | 1 417 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 957.00 | 69 896.00 | 92 841.00 | 1 401 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 686.00 | 106 876.00 | 281 604.00 | 851 686.00 |
UP Prêts | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 525.00 | 13 055.00 | 60 070.00 | 123 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 033.00 | 285 383.00 | 3 650.00 | 289 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 626.00 | 391 346.00 | 341 674.00 | 1 246 626.00 |