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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 859.00 | 13 582.00 | 2 277.00 | 15 859.00 |
AN Terrains | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
AP Constructions | 75 741.00 | 62 843.00 | 12 898.00 | 75 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 913.00 | 87 361.00 | 2 552.00 | 89 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 894.00 | 366 525.00 | 139 369.00 | 505 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 402.00 | 530 311.00 | 251 091.00 | 781 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 464.00 | 14 893.00 | 505 571.00 | 520 464.00 |
BZ Autres créances | 58 325.00 | 2 290.00 | 56 035.00 | 58 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 426 229.00 | | 426 229.00 | 426 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 404.00 | 17 183.00 | 1 031 221.00 | 1 048 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 806.00 | 547 494.00 | 1 282 312.00 | 1 829 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 381 162.00 | 381 162.00 | | 381 162.00 |
DH Report à nouveau | 21 118.00 | 46 181.00 | | 21 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | -25 063.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 448 133.00 | 444 630.00 | | 448 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 154.00 | 263 426.00 | | 419 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 898.00 | 304 613.00 | | 283 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 771.00 | 120 778.00 | | 122 771.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 22 073.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 179.00 | 710 890.00 | | 834 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 312.00 | 1 155 520.00 | | 1 282 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 179.00 | 710 890.00 | | 834 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 154.00 | 63 426.00 | | 154 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 077.00 | | 1 878 077.00 | 1 878 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 077.00 | | 1 878 077.00 | 1 878 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 062.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 16 867.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 16 867.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -16 551.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 790.00 | 1 855 559.00 | | 1 882 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 287.00 | 1 880 622.00 | | 1 879 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503.00 | -25 063.00 | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 402.00 | | 3 000.00 | 778 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 393.00 | | 3 000.00 | 722 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 301.00 | 36 011.00 | | 494 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 1 767.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 485.00 | 34 244.00 | | 482 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 361.00 | 1 532.00 | | 13 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 361.00 | 3 822.00 | | 13 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 361.00 | 3 822.00 | | 13 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 898.00 | 283 898.00 | | 283 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 490 676.00 | | | 490 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 787.00 | 553 849.00 | 69 938.00 | 623 787.00 |
VW T.V.A. | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 179.00 | 834 179.00 | | 834 179.00 |