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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 63 509.00 | 23 270.00 | 40 239.00 | 63 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 706.00 | 27 765.00 | 941.00 | 28 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 828.00 | 53 130.00 | 143 698.00 | 196 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 491.00 | 2 206.00 | 88 286.00 | 90 491.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 758 538.00 | | 758 538.00 | 758 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 131.00 | 2 206.00 | 861 925.00 | 864 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 959.00 | 55 336.00 | 1 005 623.00 | 1 060 959.00 |
CU Autres participations | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 708 825.00 | | | 708 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DL TOTAL (I) | 849 775.00 | | | 849 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 623.00 | | | 1 005 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 610.00 | | | 400 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 345.00 | | | 371 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 4 568.00 | | 48 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | 4 568.00 | | 46 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 164.00 | 189.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 164.00 | 189.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 164.00 | 189.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |