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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 911 005.00 | | 69 911 005.00 | 69 911 005.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 3 290 009.00 | | 3 290 009.00 | 3 290 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 084.00 | | 3 308 084.00 | 3 308 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 219 089.00 | | 73 219 089.00 | 73 219 089.00 |
CU Autres participations | 69 909 592.00 | | 69 909 592.00 | 69 909 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 541 379.00 | 40 541 379.00 | | 40 541 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 377 816.00 | 12 221 880.00 | | 14 377 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 357.00 | 2 155 935.00 | | -494 357.00 |
DL TOTAL (I) | 56 448 838.00 | 56 943 195.00 | | 56 448 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678 248.00 | 13 459 742.00 | | 11 678 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088 968.00 | 5 004 412.00 | | 5 088 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 33 717.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 770 251.00 | 18 497 872.00 | | 16 770 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 219 089.00 | 75 441 068.00 | | 73 219 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 326 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 271 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 271 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 054 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444.00 | 12 012 278.00 | | 1 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 801.00 | 9 856 342.00 | | 495 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 357.00 | 2 155 935.00 | | -494 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 968.00 | 5 088 968.00 | | 5 088 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 678 248.00 | 1 854 415.00 | 6 652 312.00 | 11 678 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 767 216.00 | 6 943 383.00 | 6 652 312.00 | 16 767 216.00 |