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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 095.00 | 74 923.00 | 20 171.00 | 95 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 791.00 | 72 185.00 | 17 606.00 | 89 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 746.00 | 147 109.00 | 44 638.00 | 191 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 195 736.00 | 11 500.00 | 184 236.00 | 195 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 219 409.00 | | 219 409.00 | 219 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 758.00 | 11 500.00 | 489 258.00 | 500 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 505.00 | 158 609.00 | 533 896.00 | 692 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
DH Report à nouveau | 78 769.00 | 42 741.00 | | 78 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 015.00 | 66 028.00 | | 68 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 894.00 | 5 065.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 243 173.00 | 206 329.00 | | 243 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | 9 262.00 | | 22 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 030.00 | 104 414.00 | | 194 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 042.00 | 49 411.00 | | 53 042.00 |
EA Autres dettes | 19 788.00 | 16 081.00 | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 724.00 | 179 169.00 | | 290 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 896.00 | 385 497.00 | | 533 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 224.00 | 179 169.00 | | 289 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 065.00 | | 16 377.00 | 193 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 696.00 | 191 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 673.00 | 184 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 182.00 | | 16 377.00 | 185 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 797.00 | 13 008.00 | 17 696.00 | 151 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 774.00 | 13 008.00 | 16 673.00 | 150 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
UX Autres créances clients | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |