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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 765.00 | | 392 765.00 | 392 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 430.00 | 79 457.00 | 34 973.00 | 114 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 164.00 | 81 426.00 | 427 737.00 | 509 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 526.00 | 217 366.00 | 411 160.00 | 628 526.00 |
BZ Autres créances | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
CF Disponibilités | 214 199.00 | | 214 199.00 | 214 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 712.00 | 217 366.00 | 926 346.00 | 1 143 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 876.00 | 298 792.00 | 1 354 083.00 | 1 652 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 206.00 | 526 473.00 | | 142 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 224.00 | -384 267.00 | | -28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 223 983.00 | 252 206.00 | | 223 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 590.00 | 88 610.00 | | 35 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 338.00 | 394 520.00 | | 681 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 415 631.00 | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 629.00 | 287 738.00 | | 194 629.00 |
EA Autres dettes | 56 993.00 | 68 337.00 | | 56 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 595.00 | 280 683.00 | | 129 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 101.00 | 1 535 518.00 | | 1 130 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 083.00 | 1 787 724.00 | | 1 354 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 101.00 | 1 500 201.00 | | 1 130 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 11 529.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 749.00 | | 1 054 749.00 | 1 054 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 749.00 | | 1 054 749.00 | 1 054 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 551.00 | |
GE Autres charges | | | 34 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | 10 383.00 | | 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 465.00 | 22 571.00 | | 87 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 9 655.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 7 432.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 29 168.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 530.00 | -6 597.00 | | 86 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 888.00 | 1 569 968.00 | | 1 414 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 111.00 | 1 954 236.00 | | 1 443 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 224.00 | -384 267.00 | | -28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 278.00 | | 15 715.00 | 525 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 829.00 | 509 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 705.00 | 394 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 114 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 438.00 | | | 408 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 375.00 | | 15 715.00 | 116 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 531.00 | 7 259.00 | 31 364.00 | 105 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | 13 705.00 | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 858.00 | 7 259.00 | 17 660.00 | 89 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 933.00 | 102 762.00 | 17 329.00 | 131 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 933.00 | 102 762.00 | 17 329.00 | 131 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 933.00 | 102 762.00 | 17 329.00 | 131 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 762.00 | 17 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
UX Autres créances clients | 367 757.00 | 367 757.00 | | 367 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 769.00 | 260 769.00 | | 260 769.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VC Groupe et associés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VI Groupe et associés | 681 338.00 | 681 338.00 | | 681 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VP Divers | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 513.00 | 929 513.00 | | 929 513.00 |
VW T.V.A. | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 101.00 | 1 130 101.00 | | 1 130 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |