| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 479 418.00 | | 479 418.00 | 479 418.00 |
AP Constructions | 11 263 864.00 | 8 887 369.00 | 2 376 496.00 | 11 263 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 117.00 | 7 020 584.00 | 637 533.00 | 7 658 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 086 259.00 | 21 106 979.00 | 2 979 280.00 | 24 086 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
BF Prêts | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 875 151.00 | 37 101 555.00 | 6 773 596.00 | 43 875 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 624.00 | | 652 624.00 | 652 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975 212.00 | 121 054.00 | 10 854 159.00 | 10 975 212.00 |
BZ Autres créances | 2 886 712.00 | 60 291.00 | 2 826 421.00 | 2 886 712.00 |
CF Disponibilités | 783 916.00 | | 783 916.00 | 783 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 087.00 | | 391 087.00 | 391 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709 674.00 | 181 345.00 | 15 528 329.00 | 15 709 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 584 825.00 | 37 282 899.00 | 22 301 925.00 | 59 584 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 1 743 750.00 | | 100 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 920.00 | 1 090 920.00 | | 1 090 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 129 509.00 | 6 254 611.00 | | -3 129 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 515 592.00 | -25 852 314.00 | | -17 515 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667 004.00 | 2 862 391.00 | | 1 667 004.00 |
DL TOTAL (I) | -17 588 307.00 | -13 701 776.00 | | -17 588 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995 972.00 | 1 124 148.00 | | 1 995 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 612 071.00 | 10 004 671.00 | | 6 612 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 608 043.00 | 11 128 819.00 | | 8 608 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 478.00 | 3 118 365.00 | | 1 266 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609 422.00 | 5 602 888.00 | | 7 609 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721 134.00 | 13 162 976.00 | | 17 721 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 800.00 | 784 920.00 | | 55 800.00 |
EA Autres dettes | 4 629 356.00 | 4 975 197.00 | | 4 629 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 282 189.00 | 27 686 895.00 | | 31 282 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 301 925.00 | 25 113 938.00 | | 22 301 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326.00 | 84 103.00 | 85 429.00 | 1 326.00 |
FD Production vendue biens | 330 010.00 | 27 587 157.00 | 27 917 167.00 | 330 010.00 |
FG Production vendue services | 2 712 674.00 | 25 042 371.00 | 27 755 046.00 | 2 712 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 010.00 | 52 713 631.00 | 55 757 641.00 | 3 044 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 866 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 775 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 281 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 841 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 991 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 428 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 109 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 242 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 265 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 127 635.00 | 174 703.00 | | 3 127 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 355 520.00 | 1 118 086.00 | | 4 355 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483 190.00 | 1 292 788.00 | | 7 483 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856 479.00 | -2 048.00 | | 2 856 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009 810.00 | 55 304.00 | | 3 009 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 580.00 | 3 836 993.00 | | 888 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754 869.00 | 3 890 250.00 | | 6 754 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 321.00 | -2 597 462.00 | | 728 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 108.00 | -81 045.00 | | -21 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 350 864.00 | 56 597 906.00 | | 64 350 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 866 456.00 | 82 450 220.00 | | 81 866 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 515 592.00 | -25 852 314.00 | | -17 515 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 441 762.00 | | 430 100.00 | 59 441 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 190.00 | 153 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 996 712.00 | 43 875 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 533.00 | 85 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767 989.00 | 43 634 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 073 051.00 | | 329 820.00 | 59 073 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 555.00 | | 100 280.00 | 259 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 581 743.00 | 1 481 889.00 | 12 004 739.00 | 47 581 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 890.00 | 230.00 | 22 533.00 | 99 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 480 440.00 | 1 481 659.00 | 11 982 206.00 | 47 480 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 862 391.00 | 107 608.00 | 1 302 995.00 | 2 862 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 128 819.00 | 2 531 391.00 | 5 052 167.00 | 11 128 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
6T Sur comptes clients | 254 706.00 | | 133 652.00 | 254 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 659.00 | | 133 652.00 | 357 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 348 869.00 | 2 638 999.00 | 6 488 814.00 | 14 348 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428 868.00 | 1 063 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 608.00 | 4 355 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 478.00 | 1 266 478.00 | | 1 266 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609 422.00 | 7 609 422.00 | | 7 609 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781 688.00 | 4 781 688.00 | | 4 781 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706 960.00 | 7 742 494.00 | 4 964 466.00 | 12 706 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629 356.00 | 4 629 356.00 | | 4 629 356.00 |
UP Prêts | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 834 814.00 | 10 834 814.00 | | 10 834 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
VB T. V. A. | 651 755.00 | 651 755.00 | | 651 755.00 |
VC Groupe et associés | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
VP Divers | 1 644 682.00 | 1 644 682.00 | | 1 644 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 627.00 | 338 627.00 | | 338 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 087.00 | 391 087.00 | | 391 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406 656.00 | 14 253 011.00 | 153 645.00 | 14 406 656.00 |
VW T.V.A. | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 282 189.00 | 26 317 723.00 | 4 964 466.00 | 31 282 189.00 |