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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 000.00 | 39 704.00 | 348 296.00 | 388 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 550.00 | | 340 550.00 | 340 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 873.00 | 39 704.00 | 1 108 169.00 | 1 147 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 209.00 | 684.00 | 541 525.00 | 542 209.00 |
CF Disponibilités | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 791.00 | 684.00 | 734 107.00 | 734 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 664.00 | 40 388.00 | 1 842 276.00 | 1 882 664.00 |
CU Autres participations | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 698.00 | 1 270 337.00 | | 1 226 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 937.00 | -43 638.00 | | -14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 761.00 | 1 336 698.00 | | 1 321 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 753.00 | 500 984.00 | | 468 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 163.00 | 15 614.00 | | 45 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 4 662.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 458.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 515.00 | 522 331.00 | | 520 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 276.00 | 1 859 029.00 | | 1 842 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 6 000.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 152.00 | 56 312.00 | | 51 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 088.00 | 99 950.00 | | 66 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 937.00 | -43 638.00 | | -14 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 873.00 | | | 1 147 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 873.00 | | | 759 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 16 102.00 | | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 16 102.00 | | 23 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 12 966.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 12 966.00 | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | 12 966.00 | 13 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 753.00 | 33 025.00 | 131 319.00 | 468 753.00 |
VI Groupe et associés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 135.00 | 184 047.00 | 88.00 | 184 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 515.00 | 84 787.00 | 131 319.00 | 520 515.00 |