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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 802.00 | | 212 802.00 | 212 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 814.00 | 14 490.00 | 1 324.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 577.00 | 14 490.00 | 219 088.00 | 233 577.00 |
BN En cours de production de biens | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 83 543.00 | 18 251.00 | 65 292.00 | 83 543.00 |
CF Disponibilités | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 745.00 | 18 251.00 | 107 495.00 | 125 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 323.00 | 32 740.00 | 326 583.00 | 359 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 154 388.00 | 163 206.00 | | 154 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 066.00 | -7 881.00 | | -26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 178 743.00 | 205 746.00 | | 178 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 39 000.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 84 266.00 | | 50 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 553.00 | 123 265.00 | | 146 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 583.00 | 329 011.00 | | 326 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 553.00 | 123 265.00 | | 146 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 233.00 | |
FM Production stockée | | | 2 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 111.00 | 341 834.00 | | 307 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 177.00 | 349 715.00 | | 333 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 066.00 | -7 881.00 | | -26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 475.00 | | 102.00 | 233 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 802.00 | | | 212 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 102.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | 944.00 | 14 490.00 | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 944.00 | 14 490.00 | 13 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 628.00 | 998.00 | 375.00 | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | 998.00 | 375.00 | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 475.00 | 64 612.00 | 26 863.00 | 91 475.00 |
VW T.V.A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |