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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
AN Terrains | 14 124.00 | 12 817.00 | 1 307.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 382.00 | 55 084.00 | 298.00 | 55 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 195.00 | 134 848.00 | 8 347.00 | 143 195.00 |
BF Prêts | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 512.00 | 206 767.00 | 101 745.00 | 308 512.00 |
BT Marchandises | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 492.00 | | 556 492.00 | 556 492.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 229.00 | | 740 229.00 | 740 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 740.00 | 206 767.00 | 841 974.00 | 1 048 740.00 |
CU Autres participations | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DH Report à nouveau | -93 831.00 | | | -93 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
DL TOTAL (I) | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 222.00 | | | 673 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 974.00 | | | 841 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 222.00 | | | 673 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 034.00 | 4 836.00 | 2 104.00 | 204 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 018.00 | 4 836.00 | 2 104.00 | 200 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 593.00 | 214 593.00 | | 214 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 806.00 | 570 806.00 | | 570 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 193.00 | 570 806.00 | 57 387.00 | 628 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 222.00 | 673 222.00 | | 673 222.00 |