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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 61.00 | 28.00 | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 349.00 | 122 145.00 | 10 204.00 | 132 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 221.00 | 122 206.00 | 59 015.00 | 181 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
084 Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
110 Total général Actif | 208 403.00 | 122 206.00 | 86 197.00 | 208 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176.00 | | | 176.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 464.00 | | | 227 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
252 Charges sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 508.00 | | | 222 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 178.00 | | | 16 178.00 |