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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 983.00 | 1 153 970.00 | 151 012.00 | 1 304 983.00 |
AN Terrains | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AP Constructions | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700 690.00 | | 3 700 690.00 | 3 700 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 946.00 | 1 203 795.00 | 5 210 150.00 | 6 413 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 811.00 | | 886 811.00 | 886 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 757.00 | 1 203 795.00 | 6 096 961.00 | 7 300 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 707 326.00 | | | 3 707 326.00 |
CU Autres participations | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 236.00 | 291 236.00 | | 291 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
DG Autres réserves | 3 581 540.00 | 3 500 080.00 | | 3 581 540.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 663.00 | 81 460.00 | | 169 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 432.00 | 4 464 769.00 | | 4 634 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 101.00 | 1 475 578.00 | | 1 303 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 643.00 | 56 127.00 | | 53 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 20 545.00 | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 329.00 | 96 039.00 | | 76 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | 29 490.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 529.00 | 1 678 378.00 | | 1 462 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 961.00 | 6 143 147.00 | | 6 096 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 528.00 | | 351 528.00 | 351 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 528.00 | | 351 528.00 | 351 528.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 046.00 | 703 722.00 | | 430 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 383.00 | 622 262.00 | | 260 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 663.00 | 81 460.00 | | 169 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 302.00 | | 426 643.00 | 6 337 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 3 833 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 6 413 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 973.00 | | | 1 305 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 835.00 | | | 1 274 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 495.00 | | 426 643.00 | 3 756 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 468.00 | 87 328.00 | | 1 116 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 961.00 | 86 999.00 | | 1 067 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 507.00 | 328.00 | | 48 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700 690.00 | 3 700 690.00 | | 3 700 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 345 900.00 | 345 900.00 | | 345 900.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 101.00 | 168 815.00 | 361 906.00 | 1 303 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 147.00 | 4 076 147.00 | | 4 076 147.00 |
VW T.V.A. | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 529.00 | 328 243.00 | 361 906.00 | 1 462 529.00 |