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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 4 528.00 | 906.00 | 3 622.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 374.00 | 34 801.00 | 18 573.00 | 53 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 588.00 | 35 707.00 | 64 881.00 | 100 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 691 730.00 | | 691 730.00 | 691 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 912.00 | | 695 912.00 | 695 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 500.00 | 35 707.00 | 760 794.00 | 796 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 455 024.00 | | | 455 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
DL TOTAL (I) | 670 805.00 | | | 670 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 794.00 | | | 760 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 500.00 | | | 531 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 500.00 | | | 531 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 207.00 | | | 575 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 931.00 | | | 368 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 892.00 | | | 281 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 304.00 | 100 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 008.00 | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 296.00 | 57 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 19 494.00 | 42 673.00 | 58 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 886.00 | 19 494.00 | 42 673.00 | 58 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |