| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 610.00 | 178 868.00 | 8 741.00 | 187 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 132.00 | 187 963.00 | 54 169.00 | 242 132.00 |
BN En cours de production de biens | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
BT Marchandises | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 856.00 | | 3 049 856.00 | 3 049 856.00 |
CF Disponibilités | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 835.00 | | 3 715 835.00 | 3 715 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 967.00 | 187 963.00 | 3 770 004.00 | 3 957 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449 381.00 | 2 271 262.00 | | 2 449 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 204.00 | 298 120.00 | | 274 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 585.00 | 3 317 381.00 | | 3 471 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 499.00 | 257 569.00 | | 163 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 45 185.00 | | 25 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 782.00 | 56 098.00 | | 67 782.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 41 865.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 419.00 | 400 718.00 | | 298 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 004.00 | 3 718 099.00 | | 3 770 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 419.00 | 400 718.00 | | 298 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 333.00 | | 4 575.00 | 244 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 242 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 196 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 906.00 | | 4 575.00 | 198 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 294.00 | 6 225.00 | 6 556.00 | 188 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 294.00 | 6 225.00 | 6 556.00 | 188 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 419.00 | 298 419.00 | | 298 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 685.00 | 26 265.00 | | 30 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 437.00 | 1 411.00 | | 2 437.00 |
ST Autres comptes | 44 101.00 | 37 891.00 | | 44 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
YT Sous‐traitance | 26 197.00 | 41 816.00 | | 26 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 946.00 | 4 021.00 | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 631.00 | 30 286.00 | | 34 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 606.00 | 148 203.00 | | 156 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 78 682.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 081.00 | 109 465.00 | | 101 081.00 |