| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 99 020.00 | 64 832.00 | 34 189.00 | 99 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 496.00 | 1 618 060.00 | 297 436.00 | 1 915 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 975.00 | 1 843 108.00 | 382 867.00 | 2 225 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 014.00 | 11 641.00 | 436 373.00 | 448 014.00 |
BZ Autres créances | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 913.00 | 11 641.00 | 613 272.00 | 624 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 888.00 | 1 854 749.00 | 996 139.00 | 2 850 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 760.00 | 70 913.00 | | 7 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 106.00 | -63 153.00 | | 77 106.00 |
DL TOTAL (I) | 93 250.00 | 16 145.00 | | 93 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 672.00 | 299 091.00 | | 168 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 318.00 | 264 773.00 | | 261 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 488.00 | 180 401.00 | | 230 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 889.00 | 1 019 891.00 | | 902 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 139.00 | 1 036 035.00 | | 996 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 176.00 | 851 031.00 | | 804 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 141.00 | | 13 769.00 | 2 821 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 935.00 | 2 225 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 395.00 | 2 174 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 370.00 | | 13 757.00 | 2 769 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 12.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 694.00 | 132 349.00 | 608 935.00 | 2 319 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 154.00 | 132 349.00 | 608 395.00 | 2 319 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | 9 878.00 | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 9 878.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 9 878.00 | | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 318.00 | 261 318.00 | | 261 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 403 654.00 | 403 654.00 | | 403 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 299.00 | 37 586.00 | 94 019.00 | 136 299.00 |
VI Groupe et associés | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 891.00 | 542 891.00 | | 542 891.00 |
VW T.V.A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 889.00 | 804 176.00 | 94 019.00 | 902 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |