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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 803.00 | 105 545.00 | 30 257.00 | 135 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 567.00 | 232 350.00 | 50 217.00 | 282 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 012.00 | 338 319.00 | 118 693.00 | 457 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 671.00 | 61 500.00 | 435 171.00 | 496 671.00 |
BT Marchandises | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 795.00 | 3 314.00 | 175 482.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 442 790.00 | | 442 790.00 | 442 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 793.00 | 64 814.00 | 1 219 979.00 | 1 284 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 805.00 | 403 133.00 | 1 338 672.00 | 1 741 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 412.00 | 156 590.00 | | 292 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 032.00 | 135 822.00 | | 206 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 721.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 507 350.00 | 301 518.00 | | 507 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 442.00 | 463 269.00 | | 426 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 802.00 | 280 385.00 | | 208 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 427.00 | 142 949.00 | | 171 427.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 8 770.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 323.00 | 895 373.00 | | 831 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 672.00 | 1 196 891.00 | | 1 338 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 442.00 | | | 426 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 922.00 | | 73 190.00 | 384 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 457 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 418 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 579.00 | | 70 890.00 | 348 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 668.00 | | 2 300.00 | 34 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 897.00 | 23 522.00 | 1 100.00 | 315 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 473.00 | 23 522.00 | 1 100.00 | 315 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 100.00 | 35 400.00 | | 26 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 414.00 | 35 400.00 | | 29 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 414.00 | 35 400.00 | | 29 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 686.00 | 4 251.00 | 14 436.00 | 18 686.00 |
VI Groupe et associés | 388 706.00 | 388 706.00 | | 388 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 871.00 | 216 871.00 | | 216 871.00 |
VW T.V.A. | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 354.00 | 778 182.00 | 14 436.00 | 830 354.00 |