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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 57 432.00 | 32 766.00 | 24 667.00 | 57 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 641.00 | 332 644.00 | 164 997.00 | 497 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 431.00 | 378 731.00 | 317 701.00 | 696 431.00 |
BT Marchandises | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
CF Disponibilités | 452 633.00 | | 452 633.00 | 452 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 516.00 | 415 436.00 | 1 065 080.00 | 1 480 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 319.00 | 696 956.00 | | 701 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 332.00 | 4 362.00 | | -29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 705 486.00 | 734 819.00 | | 705 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 750.00 | 70 554.00 | | 50 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 445.00 | 59 627.00 | | 62 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 953.00 | 106 878.00 | | 99 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 839.00 | 87 453.00 | | 83 839.00 |
EA Autres dettes | 58 617.00 | 61 646.00 | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 594.00 | 386 159.00 | | 359 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 080.00 | 1 120 977.00 | | 1 065 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 4 044.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 41.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 4 004.00 | | -104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 332.00 | 4 362.00 | | -29 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 757.00 | | | 649 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 793.00 | | | 520 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 602.00 | 36 460.00 | 15 331.00 | 357 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 341.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 676.00 | 36 460.00 | 14 990.00 | 356 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VP Divers | 214 985.00 | | | 214 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 811.00 | 211 103.00 | 42 708.00 | 253 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 604.00 | 304 853.00 | | 355 604.00 |