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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 466 956.00 | 300 763.00 | 166 193.00 | 466 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 664.00 | 64 885.00 | 3 779.00 | 68 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 3 507.00 | 1 992.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 714.00 | 372 455.00 | 216 259.00 | 588 714.00 |
BT Marchandises | 1 091 300.00 | | 1 091 300.00 | 1 091 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 486.00 | 13 792.00 | 70 694.00 | 84 486.00 |
BZ Autres créances | 111 594.00 | 49 294.00 | 62 300.00 | 111 594.00 |
CF Disponibilités | 675 725.00 | | 675 725.00 | 675 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 475.00 | 63 086.00 | 1 942 390.00 | 2 005 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 190.00 | 435 541.00 | 2 158 649.00 | 2 594 190.00 |
CU Autres participations | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 690 091.00 | 251 033.00 | | 690 091.00 |
DH Report à nouveau | | 732 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 294.00 | 6 690.00 | | 193 294.00 |
DL TOTAL (I) | 918 585.00 | 1 025 292.00 | | 918 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 788.00 | 378 457.00 | | 347 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 220.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 536.00 | 3 027.00 | | 266 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 264.00 | 324 653.00 | | 503 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | 22 429.00 | | 24 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 270.00 | 8 054.00 | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 88 680.00 | 19 096.00 | | 88 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 063.00 | 755 936.00 | | 1 240 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 649.00 | 1 781 229.00 | | 2 158 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 372.00 | 53 083.00 | | 319 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 072.00 | 53 083.00 | | 316 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 026.00 | 42 060.00 | | 21 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 026.00 | 42 060.00 | | 21 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 026.00 | 42 060.00 | | 21 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 536.00 | 266 536.00 | | 266 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 264.00 | 503 264.00 | | 503 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 136.00 | 293 334.00 | 54 802.00 | 348 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 061.00 | 238 450.00 | 27 611.00 | 266 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 063.00 | 1 185 262.00 | 54 802.00 | 1 240 063.00 |